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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 13 257.00 | 346.00 | 13 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 9 565.00 | 2 501.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 748.00 | 38 703.00 | 48 045.00 | 86 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 337.00 | 61 525.00 | 56 812.00 | 118 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 122.00 | | 1 072 122.00 | 1 072 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 298.00 | | 603 298.00 | 603 298.00 |
BZ Autres créances | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CF Disponibilités | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 774.00 | | 1 744 774.00 | 1 744 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 112.00 | 61 525.00 | 1 801 586.00 | 1 863 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 181.00 | 65 971.00 | | 63 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 690.00 | 27 210.00 | | 66 690.00 |
DL TOTAL (I) | 184 871.00 | 148 181.00 | | 184 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 915.00 | 481 139.00 | | 423 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 886.00 | 109 333.00 | | 145 886.00 |
EA Autres dettes | 20 861.00 | 37 159.00 | | 20 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 189.00 | 633 910.00 | | 932 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 716.00 | 1 261 541.00 | | 1 616 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 586.00 | 1 409 722.00 | | 1 801 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 716.00 | 1 261 541.00 | | 1 616 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 425.00 | | 2 000.00 | 119 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 118 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 98 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 902.00 | | 2 000.00 | 99 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 746.00 | 17 867.00 | 3 088.00 | 46 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | 520.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 009.00 | 17 347.00 | 3 088.00 | 34 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 915.00 | 423 915.00 | | 423 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 189.00 | 932 189.00 | | 932 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 603 298.00 | 603 298.00 | | 603 298.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 206.00 | 643 906.00 | 1 300.00 | 645 206.00 |
VW T.V.A. | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 716.00 | 1 616 716.00 | | 1 616 716.00 |