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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 13 583.00 | 20.00 | 13 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 066.00 | 17 032.00 | 11 034.00 | 28 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 508.00 | 71 385.00 | 25 124.00 | 96 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 460.00 | 101 999.00 | 41 461.00 | 143 460.00 |
BN En cours de production de biens | 434 371.00 | | 434 371.00 | 434 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 693.00 | | 402 693.00 | 402 693.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 338 830.00 | | 338 830.00 | 338 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 969.00 | | 1 231 969.00 | 1 231 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 428.00 | 101 999.00 | 1 273 429.00 | 1 375 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 039.00 | 175 059.00 | | 178 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 630.00 | 32 980.00 | | 80 630.00 |
DL TOTAL (I) | 313 669.00 | 263 039.00 | | 313 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 163.00 | 83 180.00 | | 69 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 291.00 | 471 915.00 | | 391 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 929.00 | 119 584.00 | | 143 929.00 |
EA Autres dettes | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 846.00 | 959 364.00 | | 339 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 760.00 | 1 634 624.00 | | 959 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 429.00 | 1 897 663.00 | | 1 273 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 773.00 | 1 565 473.00 | | 904 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 726 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 726 752.00 | |
FM Production stockée | | | -601 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 15 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 349.00 | 5 450.00 | | 22 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 012.00 | 2 146 928.00 | | 2 181 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 382.00 | 2 113 948.00 | | 2 100 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 630.00 | 32 980.00 | | 80 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 460.00 | | 11 000.00 | 132 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 574.00 | | 11 000.00 | 113 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 830.00 | 10 169.00 | | 91 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 563.00 | 20.00 | | 13 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 267.00 | 10 149.00 | | 78 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 291.00 | 391 291.00 | | 391 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 846.00 | 339 846.00 | | 339 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 402 693.00 | 402 693.00 | | 402 693.00 |
VB T. V. A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 163.00 | 14 176.00 | 54 987.00 | 69 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 367.00 | 458 767.00 | 600.00 | 459 367.00 |
VW T.V.A. | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 760.00 | 904 773.00 | 54 987.00 | 959 760.00 |