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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 17 400.00 | 5 550.00 | 22 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 41 022.00 | 28 195.00 | 12 827.00 | 41 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 596.00 | 154 149.00 | 6 447.00 | 160 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 41 082.00 | 5 476.00 | 46 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 127.00 | 240 826.00 | 90 302.00 | 331 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 591.00 | | 392 591.00 | 392 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 751.00 | 196 739.00 | 281 012.00 | 477 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 992.00 | 7 523.00 | 537 470.00 | 544 992.00 |
BZ Autres créances | 176 103.00 | | 176 103.00 | 176 103.00 |
CF Disponibilités | 354 624.00 | | 354 624.00 | 354 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 228.00 | 204 262.00 | 1 774 966.00 | 1 979 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 356.00 | 445 088.00 | 1 865 268.00 | 2 310 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
DH Report à nouveau | -191 517.00 | -222 635.00 | | -191 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 182.00 | 31 118.00 | | 61 182.00 |
DL TOTAL (I) | 821 229.00 | 760 046.00 | | 821 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 686.00 | 254 613.00 | | 287 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 686.00 | 254 613.00 | | 287 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 708.00 | 410 282.00 | | 320 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 400.00 | 280 075.00 | | 253 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 139.00 | 208 926.00 | | 181 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 972.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 353.00 | 905 429.00 | | 756 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 268.00 | 1 920 089.00 | | 1 865 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 645.00 | 528 297.00 | | 435 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 127.00 | | | 331 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 176.00 | | | 308 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 746.00 | 31 079.00 | | 209 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 2 919.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 265.00 | 28 160.00 | | 195 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 613.00 | 49 851.00 | 16 779.00 | 254 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 108.00 | 11 856.00 | 22 225.00 | 207 108.00 |
6T Sur comptes clients | 11 311.00 | 4 673.00 | 8 462.00 | 11 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 419.00 | 16 529.00 | 30 686.00 | 218 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 032.00 | 66 380.00 | 47 465.00 | 473 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 529.00 | 30 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 851.00 | 16 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 535 971.00 | | | 535 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VI Groupe et associés | 320 708.00 | | 320 708.00 | 320 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 262.00 | 741 892.00 | 12 370.00 | 754 262.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 353.00 | 435 645.00 | 320 708.00 | 756 353.00 |