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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 358.00 | 20 006.00 | 4 352.00 | 24 358.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 57 438.00 | 18 778.00 | 38 660.00 | 57 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 206.00 | 168 253.00 | 6 953.00 | 175 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 251.00 | 253 596.00 | 60 655.00 | 314 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 631.00 | | 229 631.00 | 229 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 058.00 | 246 431.00 | 282 627.00 | 529 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 476.00 | 17 744.00 | 386 732.00 | 404 476.00 |
BZ Autres créances | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
CF Disponibilités | 357 782.00 | | 357 782.00 | 357 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 310.00 | 264 175.00 | 1 421 135.00 | 1 685 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 561.00 | 517 771.00 | 1 481 790.00 | 1 999 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
DH Report à nouveau | -651 728.00 | -113 854.00 | | -651 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | -537 874.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 992 600.00 | 989 835.00 | | 992 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 567.00 | 200 098.00 | | 203 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 567.00 | 200 098.00 | | 203 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 635 794.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 852.00 | 200 650.00 | | 100 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 312.00 | 203 897.00 | | 183 312.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 276.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 623.00 | 1 040 617.00 | | 285 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 790.00 | 2 230 549.00 | | 1 481 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 623.00 | 1 039 617.00 | | 284 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 767.00 | | 40 031.00 | 1 057 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 546.00 | 314 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 546.00 | 279 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 359.00 | | 1 100.00 | 24 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 408.00 | | 29 941.00 | 1 033 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 703.00 | 10 606.00 | 27 713.00 | 270 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 644.00 | 362.00 | | 19 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 059.00 | 10 244.00 | 27 713.00 | 251 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 098.00 | 48 815.00 | 45 345.00 | 200 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 005.00 | 26 998.00 | 1 571.00 | 221 005.00 |
6T Sur comptes clients | 17 895.00 | | 150.00 | 17 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 899.00 | 26 998.00 | 1 722.00 | 238 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 997.00 | 75 813.00 | 47 067.00 | 438 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 998.00 | 1 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 815.00 | 45 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 383 189.00 | 383 189.00 | | 383 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VB T. V. A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VC Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 828.00 | 568 838.00 | 8 990.00 | 577 828.00 |
VW T.V.A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 623.00 | 284 623.00 | 1 000.00 | 285 623.00 |