| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 358.00 | 19 644.00 | 4 714.00 | 24 358.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 61 643.00 | 40 075.00 | 21 569.00 | 61 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 206.00 | 164 425.00 | 10 781.00 | 175 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 767.00 | 270 703.00 | 787 064.00 | 1 057 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 985.00 | | 293 985.00 | 293 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 644.00 | 221 005.00 | 256 639.00 | 477 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 602.00 | 17 895.00 | 423 708.00 | 441 602.00 |
BZ Autres créances | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
CF Disponibilités | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 384.00 | 238 899.00 | 1 443 485.00 | 1 682 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 151.00 | 509 602.00 | 2 230 549.00 | 2 740 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
DH Report à nouveau | -113 854.00 | -130 334.00 | | -113 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 874.00 | 16 480.00 | | -537 874.00 |
DL TOTAL (I) | 989 835.00 | 837 709.00 | | 989 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 098.00 | 241 418.00 | | 200 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 098.00 | 241 418.00 | | 200 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 794.00 | 302 688.00 | | 635 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 650.00 | 208 118.00 | | 200 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 897.00 | 191 753.00 | | 203 897.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 534.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 617.00 | 703 093.00 | | 1 040 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 549.00 | 1 782 220.00 | | 2 230 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 617.00 | 397 984.00 | | 1 039 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 706.00 | | 695 061.00 | 362 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 347.00 | | 695 061.00 | 338 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 775.00 | 14 927.00 | | 255 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 616.00 | 1 028.00 | | 18 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 159.00 | 13 899.00 | | 237 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 418.00 | 4 872.00 | 46 192.00 | 241 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 176.00 | 22 013.00 | 14 185.00 | 213 176.00 |
6T Sur comptes clients | 11 760.00 | 6 134.00 | | 11 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 936.00 | 28 147.00 | 14 185.00 | 224 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 355.00 | 33 019.00 | 60 377.00 | 466 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 147.00 | 14 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 872.00 | 46 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 650.00 | 200 650.00 | | 200 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 420 135.00 | | | 420 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VI Groupe et associés | 634 794.00 | 634 794.00 | | 634 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VP Divers | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 150.00 | 624 869.00 | 12 281.00 | 637 150.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 617.00 | 1 039 617.00 | 1 000.00 | 1 040 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |