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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 308.00 | 17 902.00 | 4 406.00 | 22 308.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 66 198.00 | 23 731.00 | 42 467.00 | 66 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 857.00 | 175 104.00 | 4 753.00 | 179 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 072.00 | 47 428.00 | 644.00 | 48 072.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 176.00 | 264 165.00 | 62 010.00 | 326 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 049.00 | | 167 049.00 | 167 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 074.00 | 239 160.00 | 321 914.00 | 561 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 525.00 | | 150 525.00 | 150 525.00 |
BZ Autres créances | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
CF Disponibilités | 331 072.00 | | 331 072.00 | 331 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 328.00 | 239 160.00 | 1 069 168.00 | 1 308 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 504.00 | 503 326.00 | 1 131 178.00 | 1 634 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 276.00 | 34 247.00 | | 34 276.00 |
DH Report à nouveau | 41 690.00 | 41 037.00 | | 41 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 717.00 | 682.00 | | -136 717.00 |
DL TOTAL (I) | 856 565.00 | 993 282.00 | | 856 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 308.00 | 150 257.00 | | 67 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 308.00 | 150 257.00 | | 67 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 519.00 | 79 859.00 | | 57 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 539.00 | 34 254.00 | | 43 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 732.00 | 234 093.00 | | 105 732.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 415.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 305.00 | 348 629.00 | | 207 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 178.00 | 1 492 168.00 | | 1 131 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 008.00 | 348 629.00 | | 184 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 499.00 | | 736 499.00 | 736 499.00 |
FG Production vendue services | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 967.00 | | 780 967.00 | 780 967.00 |
FM Production stockée | | | 35 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 415.00 | |
GE Autres charges | | | 17 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 538.00 | 41 379.00 | | 71 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 1 140.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 11 700.00 | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 949.00 | 53 310.00 | | 82 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 598.00 | 66 151.00 | | 223 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 398.00 | 40 920.00 | | 62 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 11 700.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 948.00 | 52 620.00 | | 64 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 650.00 | 13 531.00 | | 158 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 078.00 | -36 080.00 | | -20 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 333.00 | 1 335 695.00 | | 1 130 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 050.00 | 1 335 013.00 | | 1 267 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 717.00 | 682.00 | | -136 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 137.00 | | 22 587.00 | 324 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 326 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 22 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 294 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 559.00 | | 700.00 | 26 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 588.00 | | 21 887.00 | 288 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 943.00 | 14 221.00 | 18 000.00 | 267 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 533.00 | 3 000.00 | 20 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 575.00 | 13 687.00 | 15 000.00 | 247 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 257.00 | | 82 949.00 | 150 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 745.00 | 56 414.00 | | 182 745.00 |
6T Sur comptes clients | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 489.00 | 56 414.00 | 17 744.00 | 200 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 747.00 | 56 414.00 | 100 693.00 | 350 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 414.00 | 17 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 519.00 | 34 222.00 | 23 297.00 | 57 519.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 123.00 | 239 133.00 | 8 990.00 | 248 123.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 305.00 | 184 008.00 | 23 297.00 | 207 305.00 |