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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 358.00 | 18 616.00 | 5 742.00 | 24 358.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 56 582.00 | 33 243.00 | 23 339.00 | 56 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 206.00 | 159 696.00 | 15 510.00 | 175 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 44 220.00 | 2 338.00 | 46 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 706.00 | 255 775.00 | 106 931.00 | 362 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 444.00 | | 369 444.00 | 369 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 742.00 | 213 176.00 | 325 566.00 | 538 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 148.00 | 11 760.00 | 210 388.00 | 222 148.00 |
BZ Autres créances | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
CF Disponibilités | 593 948.00 | | 593 948.00 | 593 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 805.00 | 224 936.00 | 1 672 869.00 | 1 897 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 511.00 | 480 712.00 | 1 779 799.00 | 2 260 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
DH Report à nouveau | -130 334.00 | -191 517.00 | | -130 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | 61 182.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 837 709.00 | 821 229.00 | | 837 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 418.00 | 287 686.00 | | 241 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 418.00 | 287 686.00 | | 241 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 688.00 | 320 708.00 | | 302 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 118.00 | 253 400.00 | | 208 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 332.00 | 181 139.00 | | 189 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 107.00 | | |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 672.00 | 756 353.00 | | 700 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 799.00 | 1 865 268.00 | | 1 779 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 984.00 | 435 645.00 | | 397 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 127.00 | | 31 578.00 | 331 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 24 359.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | 1 408.00 | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 176.00 | | 30 170.00 | 308 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 826.00 | 14 949.00 | | 240 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 1 216.00 | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 426.00 | 13 733.00 | | 223 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 686.00 | 10 553.00 | 56 820.00 | 287 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 739.00 | 21 649.00 | 5 212.00 | 196 739.00 |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | 4 580.00 | 342.00 | 7 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 262.00 | 26 228.00 | 5 554.00 | 204 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 948.00 | 36 781.00 | 62 374.00 | 491 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 228.00 | 5 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 56 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 118.00 | 208 118.00 | | 208 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 208 042.00 | | | 208 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VC Groupe et associés | 301 688.00 | | | 301 688.00 |
VI Groupe et associés | 301 688.00 | | 301 688.00 | 301 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 672.00 | 397 984.00 | 302 688.00 | 700 672.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 672.00 | 397 984.00 | 302 688.00 | 700 672.00 |