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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 452.00 | 18 777.00 | 22 675.00 | 41 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 772.00 | 18 777.00 | 1 227 995.00 | 1 246 772.00 |
BT Marchandises | 158 033.00 | | 158 033.00 | 158 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 156.00 | | 212 156.00 | 212 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 928.00 | 18 777.00 | 1 440 151.00 | 1 458 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DH Report à nouveau | | -18 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 858.00 | 62 554.00 | | 73 858.00 |
DL TOTAL (I) | 175 444.00 | 101 586.00 | | 175 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 195.00 | 515 297.00 | | 477 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 598.00 | 555 602.00 | | 504 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 188.00 | 166 030.00 | | 170 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 726.00 | 40 988.00 | | 112 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 707.00 | 1 277 917.00 | | 1 264 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 151.00 | 1 440 002.00 | | 1 440 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 842.00 | | | 1 244 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130.00 | 4 647.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | 4 647.00 | | 14 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 598.00 | 504 598.00 | | 504 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 195.00 | 39 970.00 | 173 415.00 | 477 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 481.00 | 31 248.00 | 9 233.00 | 40 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 707.00 | 827 482.00 | 173 415.00 | 1 264 707.00 |