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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 173.00 | 35 680.00 | 10 493.00 | 46 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 522.00 | 35 680.00 | 1 215 841.00 | 1 251 522.00 |
BT Marchandises | 113 188.00 | | 113 188.00 | 113 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CF Disponibilités | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 827.00 | | 331 827.00 | 331 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 349.00 | 35 680.00 | 1 547 668.00 | 1 583 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 310 863.00 | 248 422.00 | | 310 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 827.00 | 62 441.00 | | -16 827.00 |
DL TOTAL (I) | 351 236.00 | 368 063.00 | | 351 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 439.00 | 424 931.00 | | 671 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 221.00 | 419 632.00 | | 317 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 207.00 | 105 831.00 | | 127 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | 59 328.00 | | 80 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 432.00 | 1 009 721.00 | | 1 196 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 668.00 | 1 377 784.00 | | 1 547 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 622.00 | 700 125.00 | | 932 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 989.00 | | 2 533.00 | 1 248 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 641.00 | | 2 533.00 | 43 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 314.00 | 3 366.00 | | 32 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 314.00 | 3 366.00 | | 32 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 221.00 | 317 221.00 | | 317 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 500.00 | 391 690.00 | 201 065.00 | 655 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VP Divers | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 529.00 | 55 268.00 | 9 261.00 | 64 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 432.00 | 932 622.00 | 201 065.00 | 1 196 432.00 |