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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 27 964.00 | 15 676.00 | 43 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 989.00 | 27 964.00 | 1 221 024.00 | 1 248 989.00 |
BT Marchandises | 170 421.00 | | 170 421.00 | 170 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BZ Autres créances | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 503.00 | | 239 503.00 | 239 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 492.00 | 27 964.00 | 1 460 528.00 | 1 488 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 180 934.00 | 118 244.00 | | 180 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 488.00 | 62 690.00 | | 67 488.00 |
DL TOTAL (I) | 305 622.00 | 238 134.00 | | 305 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 939.00 | 451 312.00 | | 475 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 342.00 | 509 065.00 | | 451 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 275.00 | 167 178.00 | | 176 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 457.00 | 39 101.00 | | 48 457.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 906.00 | 1 166 655.00 | | 1 154 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 528.00 | 1 404 789.00 | | 1 460 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 186.00 | 770 411.00 | | 801 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 800.00 | | 2 188.00 | 1 246 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | | 2 188.00 | 41 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 445.00 | 4 519.00 | | 23 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 445.00 | 4 519.00 | | 23 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 342.00 | 451 342.00 | | 451 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 275.00 | 176 275.00 | | 176 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
UX Autres créances clients | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 939.00 | 122 219.00 | 186 724.00 | 475 939.00 |
VP Divers | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 191.00 | 60 930.00 | 9 261.00 | 70 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 906.00 | 801 186.00 | 186 724.00 | 1 154 906.00 |