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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 452.00 | 23 445.00 | 18 007.00 | 41 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 800.00 | 23 445.00 | 1 223 355.00 | 1 246 800.00 |
BT Marchandises | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 434.00 | | 181 434.00 | 181 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 234.00 | 23 445.00 | 1 404 789.00 | 1 428 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 118 244.00 | 44 386.00 | | 118 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 690.00 | 73 858.00 | | 62 690.00 |
DL TOTAL (I) | 238 134.00 | 175 444.00 | | 238 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 312.00 | 477 195.00 | | 451 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 065.00 | 504 598.00 | | 509 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 178.00 | 170 188.00 | | 167 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | 112 726.00 | | 39 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 655.00 | 1 264 707.00 | | 1 166 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 789.00 | 1 440 151.00 | | 1 404 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 411.00 | 827 482.00 | | 770 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 467 721.00 | | | 12 467 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 468 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 777.00 | 4 668.00 | | 18 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 777.00 | 4 668.00 | | 18 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 065.00 | 509 065.00 | | 509 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 660.00 | 41 416.00 | 179 945.00 | 437 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VP Divers | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857.00 | 34 596.00 | 9 261.00 | 43 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 655.00 | 770 411.00 | 179 945.00 | 1 166 655.00 |