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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 32 314.00 | 11 326.00 | 43 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 989.00 | 32 314.00 | 1 216 674.00 | 1 248 989.00 |
BT Marchandises | 120 127.00 | | 120 127.00 | 120 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BZ Autres créances | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CF Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 110.00 | | 161 110.00 | 161 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 098.00 | 32 314.00 | 1 377 784.00 | 1 410 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 248 422.00 | 180 934.00 | | 248 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 441.00 | 67 488.00 | | 62 441.00 |
DL TOTAL (I) | 368 063.00 | 305 622.00 | | 368 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 931.00 | 475 939.00 | | 424 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 632.00 | 451 342.00 | | 419 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 831.00 | 176 275.00 | | 105 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 328.00 | 48 457.00 | | 59 328.00 |
EA Autres dettes | | 2 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 721.00 | 1 154 906.00 | | 1 009 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 784.00 | 1 460 528.00 | | 1 377 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 125.00 | 801 186.00 | | 700 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 632.00 | | | 419 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 989.00 | | | 1 248 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 964.00 | 4 350.00 | 32 314.00 | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | 4 350.00 | 32 314.00 | 27 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 632.00 | 419 632.00 | | 419 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
UX Autres créances clients | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 931.00 | 115 335.00 | 193 761.00 | 424 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 948.00 | 28 687.00 | 9 261.00 | 37 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 721.00 | 700 125.00 | 193 761.00 | 1 009 721.00 |