| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 3 065.00 | 1 814.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 594.00 | 15 619.00 | 8 976.00 | 24 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 321.00 | 27 753.00 | 104 567.00 | 132 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 631.00 | | 468 631.00 | 468 631.00 |
BZ Autres créances | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 476.00 | | 631 476.00 | 631 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 796.00 | 27 753.00 | 736 043.00 | 763 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 973.00 | -387 900.00 | | -426 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 959.00 | -39 073.00 | | 34 959.00 |
DL TOTAL (I) | -312 014.00 | -346 973.00 | | -312 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 873.00 | 70 890.00 | | 99 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 648.00 | 556 875.00 | | 414 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 107.00 | 319 741.00 | | 238 107.00 |
EA Autres dettes | 295 430.00 | 66 898.00 | | 295 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 057.00 | 1 014 403.00 | | 1 048 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 043.00 | 667 430.00 | | 736 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 057.00 | 1 008 403.00 | | 1 048 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 546.00 | 21 390.00 | | 48 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 173.00 | | 1 647 173.00 | 1 647 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 173.00 | | 1 647 173.00 | 1 647 173.00 |
FM Production stockée | | | -18 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 628.00 | 30 298.00 | | 21 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 663.00 | 148 035.00 | | 21 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 658.00 | 33 425.00 | | 41 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 658.00 | 33 425.00 | | 41 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 994.00 | 114 610.00 | | -19 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 628.00 | 1 319 299.00 | | 1 673 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 669.00 | 1 358 373.00 | | 1 638 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 959.00 | -39 073.00 | | 34 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 010.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 439.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 419.00 | | 3 901.00 | 128 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | | 3 901.00 | 25 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 389.00 | 5 365.00 | | 22 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 629.00 | 381.00 | | 4 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 27.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 4 956.00 | | 13 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 648.00 | 414 648.00 | | 414 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 430.00 | 295 430.00 | | 295 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 468 631.00 | | | 468 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 334.00 | 549 334.00 | | 549 334.00 |
VW T.V.A. | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 057.00 | 1 048 057.00 | | 1 048 057.00 |