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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 060.00 | 867.00 | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 054.00 | 9 787.00 | 35 267.00 | 45 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 272.00 | 25 072.00 | 27 200.00 | 52 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 040.00 | 43 929.00 | 157 111.00 | 201 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
BN En cours de production de biens | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 349.00 | | 1 134 349.00 | 1 134 349.00 |
BZ Autres créances | 476 493.00 | | 476 493.00 | 476 493.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 190.00 | | 1 874 190.00 | 1 874 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 231.00 | 43 929.00 | 2 031 302.00 | 2 075 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 201.00 | -392 014.00 | | -387 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 479.00 | 4 813.00 | | 105 479.00 |
DL TOTAL (I) | -201 723.00 | -307 201.00 | | -201 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 621.00 | 38 999.00 | | 20 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 273.00 | 387 664.00 | | 1 388 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 347.00 | 262 756.00 | | 355 347.00 |
EA Autres dettes | 449 730.00 | 568 602.00 | | 449 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 024.00 | 1 258 021.00 | | 2 233 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 302.00 | 950 820.00 | | 2 031 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 024.00 | 1 244 359.00 | | 2 233 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 919.00 | 2 139.00 | | 5 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
FG Production vendue services | 2 600 766.00 | | 2 600 766.00 | 2 600 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 339.00 | | 2 644 339.00 | 2 644 339.00 |
FM Production stockée | | | 72 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | -1 257.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 2 571.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 2 571.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | -2 571.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 723.00 | 907 887.00 | | 2 722 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 245.00 | 903 075.00 | | 2 617 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 479.00 | 4 813.00 | | 105 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 615.00 | | 55 426.00 | 145 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 927.00 | | | 89 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | 55 426.00 | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 943.00 | 10 986.00 | | 32 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 10 986.00 | | 23 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 273.00 | 1 388 273.00 | | 1 388 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 730.00 | 449 730.00 | | 449 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 349.00 | 1 134 349.00 | | 1 134 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VC Groupe et associés | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VI Groupe et associés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 597.00 | 1 619 819.00 | 8 778.00 | 1 628 597.00 |
VW T.V.A. | 305 203.00 | 305 203.00 | | 305 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 024.00 | 2 233 024.00 | | 2 233 024.00 |