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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 4 616.00 | 2 211.00 | 6 827.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 495.00 | 23 156.00 | 35 339.00 | 58 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 007.00 | 29 518.00 | 20 490.00 | 50 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 776.00 | 57 289.00 | 152 487.00 | 209 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 762.00 | | 288 762.00 | 288 762.00 |
BN En cours de production de biens | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 806.00 | 15 497.00 | 34 308.00 | 49 806.00 |
BZ Autres créances | 687 546.00 | | 687 546.00 | 687 546.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 861.00 | 15 497.00 | 1 091 364.00 | 1 106 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 637.00 | 72 786.00 | 1 243 851.00 | 1 316 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 529.00 | | | 440 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 723.00 | -387 201.00 | | -281 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 363.00 | 105 479.00 | | -313 363.00 |
DL TOTAL (I) | -515 085.00 | -201 723.00 | | -515 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 179.00 | 20 621.00 | | 44 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 420.00 | 1 388 273.00 | | 959 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 940.00 | 355 347.00 | | 367 940.00 |
EA Autres dettes | 368 344.00 | 449 730.00 | | 368 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 936.00 | 2 233 024.00 | | 1 758 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 851.00 | 2 031 302.00 | | 1 243 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 960.00 | 2 233 024.00 | | 922 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 392.00 | 5 919.00 | | 43 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 615.00 | | 55 426.00 | 145 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 927.00 | | | 89 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | 55 426.00 | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 943.00 | 10 986.00 | | 32 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 10 986.00 | | 23 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 273.00 | 1 388 273.00 | | 1 388 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 730.00 | 449 730.00 | | 449 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 349.00 | 1 134 349.00 | | 1 134 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VC Groupe et associés | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VI Groupe et associés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 597.00 | 1 619 819.00 | 8 778.00 | 1 628 597.00 |
VW T.V.A. | 305 203.00 | 305 203.00 | | 305 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 024.00 | 2 233 024.00 | | 2 233 024.00 |