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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 5 538.00 | 1 288.00 | 6 827.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 453.00 | 39 480.00 | 27 973.00 | 67 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 509.00 | 27 729.00 | 23 779.00 | 51 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 236.00 | 72 748.00 | 148 489.00 | 221 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 009.00 | | 221 009.00 | 221 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 351.00 | 15 497.00 | 1 047 854.00 | 1 063 351.00 |
BZ Autres créances | 353 340.00 | | 353 340.00 | 353 340.00 |
CF Disponibilités | 231 258.00 | | 231 258.00 | 231 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 341.00 | 15 497.00 | 1 854 844.00 | 1 870 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 577.00 | 88 245.00 | 2 003 332.00 | 2 091 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | -84 961.00 | | | -84 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 085.00 | -281 723.00 | | -595 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 473.00 | -313 363.00 | | -26 473.00 |
DL TOTAL (I) | -541 559.00 | -515 085.00 | | -541 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 951.00 | 44 179.00 | | 36 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 619.00 | 19 053.00 | | 816 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 762.00 | 959 420.00 | | 1 482 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 559.00 | 367 940.00 | | 208 559.00 |
EA Autres dettes | | 368 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 544 891.00 | 1 758 936.00 | | 2 544 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 332.00 | 1 243 851.00 | | 2 003 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 406.00 | 922 960.00 | | 728 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 186.00 | 43 392.00 | | 36 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 776.00 | | 24 859.00 | 209 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | 221 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 399.00 | 118 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 502.00 | | 23 859.00 | 108 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 448.00 | | 1 000.00 | 9 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 289.00 | 22 855.00 | 7 396.00 | 57 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 922.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 673.00 | 21 932.00 | 7 396.00 | 52 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 544 891.00 | 728 406.00 | 1 816 485.00 | 2 544 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 762.00 | 482 896.00 | 999 866.00 | 1 482 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 357.00 | 1 148 312.00 | -115 955.00 | 1 032 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
VB T. V. A. | 278 938.00 | 278 938.00 | | 278 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VI Groupe et associés | 816 619.00 | | 816 619.00 | 816 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 522.00 | 1 503 035.00 | -74 513.00 | 1 428 522.00 |
VW T.V.A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 891.00 | 728 406.00 | 1 816 485.00 | 2 544 891.00 |