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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 060.00 | 867.00 | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 4 492.00 | 3 814.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 594.00 | 19 381.00 | 14 213.00 | 33 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 615.00 | 32 943.00 | 112 671.00 | 145 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 053.00 | | 443 053.00 | 443 053.00 |
BZ Autres créances | 258 247.00 | | 258 247.00 | 258 247.00 |
CF Disponibilités | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 149.00 | | 838 149.00 | 838 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 763.00 | 32 943.00 | 950 820.00 | 983 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 014.00 | -426 973.00 | | -392 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | 34 959.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | -307 201.00 | -312 014.00 | | -307 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 999.00 | 99 873.00 | | 38 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 664.00 | 414 648.00 | | 387 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 756.00 | 238 107.00 | | 262 756.00 |
EA Autres dettes | 568 602.00 | 295 430.00 | | 568 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 021.00 | 1 048 057.00 | | 1 258 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 820.00 | 736 043.00 | | 950 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 359.00 | 1 048 057.00 | | 1 244 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | 48 546.00 | | 2 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 165.00 | | 908 165.00 | 908 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 165.00 | | 908 165.00 | 908 165.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 257.00 | 21 628.00 | | -1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 41 658.00 | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 41 658.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | -19 994.00 | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 887.00 | 1 673 628.00 | | 907 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 075.00 | 1 638 669.00 | | 903 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | 34 959.00 | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 821.00 | | 12 794.00 | 132 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 060.00 | | 867.00 | 89 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | | 11 927.00 | 29 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 753.00 | 5 190.00 | | 27 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | 5 190.00 | | 18 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 664.00 | 387 664.00 | | 387 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 602.00 | 568 602.00 | | 568 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 443 053.00 | | | 443 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VC Groupe et associés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 045.00 | 22 383.00 | 13 662.00 | 36 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 876.00 | 715 876.00 | | 715 876.00 |
VW T.V.A. | 241 749.00 | 241 749.00 | | 241 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 021.00 | 1 244 359.00 | 13 662.00 | 1 258 021.00 |