| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 247.00 | 120 819.00 | 59 429.00 | 180 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 442.00 | 176 103.00 | 188 339.00 | 364 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 723.00 | 296 922.00 | 255 801.00 | 552 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BT Marchandises | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | 16.00 | 7 986.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 651.00 | 16.00 | 63 635.00 | 63 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 374.00 | 296 938.00 | 319 436.00 | 616 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 669.00 | -428 882.00 | | -556 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 716.00 | -127 788.00 | | -134 716.00 |
DL TOTAL (I) | -683 385.00 | -548 669.00 | | -683 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 669.00 | 232 213.00 | | 173 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 246.00 | 286 775.00 | | 530 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 163.00 | 340 385.00 | | 204 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 816.00 | 62 347.00 | | 65 816.00 |
EA Autres dettes | 28 927.00 | 21 552.00 | | 28 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 821.00 | 943 272.00 | | 1 002 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 436.00 | 394 602.00 | | 319 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 447.00 | | 1 296 447.00 | 1 296 447.00 |
FD Production vendue biens | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 691.00 | | 1 301 691.00 | 1 301 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830.00 | 390.00 | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 390.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 2 331.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 2 331.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | -1 941.00 | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -933.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 958.00 | 1 196 204.00 | | 1 323 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 674.00 | 1 323 992.00 | | 1 458 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 716.00 | -127 788.00 | | -134 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 455.00 | | 2 569.00 | 552 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 552 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 544 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 421.00 | | 2 569.00 | 544 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 213.00 | 59 010.00 | 2 301.00 | 240 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 213.00 | 59 010.00 | 2 301.00 | 240 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 284.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 284.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 284.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 163.00 | 204 163.00 | | 204 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 725.00 | 66 648.00 | 100 077.00 | 166 725.00 |
VI Groupe et associés | 530 246.00 | 530 246.00 | | 530 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455.00 | 15 422.00 | 33.00 | 15 455.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 821.00 | 902 744.00 | 100 077.00 | 1 002 821.00 |