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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 247.00 | 139 864.00 | 40 384.00 | 180 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 442.00 | 212 547.00 | 151 895.00 | 364 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 723.00 | 352 411.00 | 200 312.00 | 552 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BT Marchandises | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | 209.00 | 8 507.00 | 8 716.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 371.00 | 209.00 | 148 162.00 | 148 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 094.00 | 352 620.00 | 348 474.00 | 701 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 385.00 | -556 669.00 | | -691 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 489.00 | -134 716.00 | | -117 489.00 |
DL TOTAL (I) | -800 874.00 | -683 385.00 | | -800 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 669.00 | 173 669.00 | | 101 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 731.00 | 530 246.00 | | 787 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 650.00 | 204 163.00 | | 157 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 496.00 | 65 816.00 | | 55 496.00 |
EA Autres dettes | 46 802.00 | 28 927.00 | | 46 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 348.00 | 1 002 821.00 | | 1 149 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 474.00 | 319 436.00 | | 348 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 723.00 | | | 552 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 689.00 | | | 544 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 922.00 | 55 489.00 | | 296 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 922.00 | 55 489.00 | | 296 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 193.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 193.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 193.00 | | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 989.00 | 55 306.00 | 43 683.00 | 98 989.00 |
VI Groupe et associés | 787 731.00 | 787 731.00 | | 787 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 531.00 | 17 497.00 | 33.00 | 17 531.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 348.00 | 1 105 665.00 | 43 683.00 | 1 149 348.00 |