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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 835.00 | 171 044.00 | 10 791.00 | 181 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 808.00 | 357 191.00 | 18 617.00 | 375 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 677.00 | 528 236.00 | 37 442.00 | 565 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BT Marchandises | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 203.00 | 528 236.00 | 102 968.00 | 631 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 370.00 | -657 868.00 | | -784 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 134.00 | -126 502.00 | | -191 134.00 |
DL TOTAL (I) | -967 504.00 | -776 370.00 | | -967 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 357.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 286.00 | 646 271.00 | | 792 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 986.00 | 194 843.00 | | 194 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 536.00 | 40 947.00 | | 39 536.00 |
EA Autres dettes | 43 610.00 | 30 770.00 | | 43 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 472.00 | 914 187.00 | | 1 070 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 968.00 | 137 817.00 | | 102 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 090.00 | | 9 592.00 | 567 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 565 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 557 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 057.00 | | 9 592.00 | 559 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 667.00 | 41 628.00 | 8 059.00 | 494 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 667.00 | 41 628.00 | 8 059.00 | 494 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 792 286.00 | 792 286.00 | | 792 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346.00 | 14 312.00 | 33.00 | 14 346.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 472.00 | 1 070 472.00 | | 1 070 472.00 |