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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 622.00 | 161 001.00 | 22 621.00 | 183 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 467.00 | 286 480.00 | 83 988.00 | 370 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 123.00 | 447 481.00 | 114 642.00 | 562 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | 1 013.00 | 7 069.00 | 8 083.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 406.00 | 1 013.00 | 107 392.00 | 108 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 528.00 | 448 494.00 | 222 034.00 | 670 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 392.00 | -808 874.00 | | -574 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 476.00 | 234 481.00 | | -83 476.00 |
DL TOTAL (I) | -649 868.00 | -566 392.00 | | -649 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 319.00 | 43 606.00 | | 10 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 068.00 | 533 198.00 | | 600 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 063.00 | 126 491.00 | | 174 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 637.00 | 65 704.00 | | 58 637.00 |
EA Autres dettes | 28 814.00 | 42 402.00 | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 902.00 | 811 402.00 | | 871 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 034.00 | 245 010.00 | | 222 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 746.00 | | 2 700.00 | 566 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 562 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 554 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 713.00 | | 2 700.00 | 558 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 756.00 | 48 646.00 | 5 921.00 | 404 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 756.00 | 48 646.00 | 5 921.00 | 404 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 260.00 | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 260.00 | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 260.00 | | 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 063.00 | 174 063.00 | | 174 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VI Groupe et associés | 600 068.00 | 600 068.00 | | 600 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 100.00 | 14 066.00 | 33.00 | 14 100.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 902.00 | 871 902.00 | | 871 902.00 |