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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 790.00 | 171 115.00 | 16 674.00 | 187 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 267.00 | 323 551.00 | 47 716.00 | 371 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 090.00 | 494 667.00 | 72 424.00 | 567 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | 53.00 | 2 394.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 446.00 | 53.00 | 65 393.00 | 65 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 537.00 | 494 720.00 | 137 817.00 | 632 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 868.00 | -574 392.00 | | -657 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 502.00 | -83 476.00 | | -126 502.00 |
DL TOTAL (I) | -776 370.00 | -649 868.00 | | -776 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 10 319.00 | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 271.00 | 600 068.00 | | 646 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 843.00 | 174 063.00 | | 194 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 947.00 | 58 637.00 | | 40 947.00 |
EA Autres dettes | 30 770.00 | 28 814.00 | | 30 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 187.00 | 871 902.00 | | 914 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 817.00 | 222 034.00 | | 137 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 123.00 | | 5 746.00 | 562 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 567 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 559 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 089.00 | | 5 746.00 | 554 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 481.00 | 47 964.00 | 778.00 | 447 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 481.00 | 47 964.00 | 778.00 | 447 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 18.00 | 978.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | 18.00 | 978.00 | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 18.00 | 978.00 | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 646 271.00 | 646 271.00 | | 646 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 944.00 | 41 911.00 | 33.00 | 41 944.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 187.00 | 914 187.00 | | 914 187.00 |