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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 97 688.00 | 39 076.00 | 58 612.00 | 97 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 293.00 | 534.00 | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 492.00 | 77 638.00 | 178 854.00 | 258 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 818.00 | 121 802.00 | 2 933 016.00 | 3 054 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 858.00 | 220.00 | 140 638.00 | 140 858.00 |
BZ Autres créances | 268 831.00 | | 268 831.00 | 268 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 678.00 | | 253 678.00 | 253 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 441.00 | 220.00 | 669 221.00 | 669 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 259.00 | 122 023.00 | 3 602 237.00 | 3 724 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 358.00 | 1 997 358.00 | | 1 997 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 633 513.00 | 486 983.00 | | 633 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 551.00 | 146 530.00 | | 166 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 779.00 | 2 633 227.00 | | 2 799 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 028.00 | 524 303.00 | | 448 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 468.00 | 114 892.00 | | 212 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 085.00 | 47 830.00 | | 127 085.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | 1 215.00 | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 458.00 | 688 241.00 | | 802 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 237.00 | 3 321 468.00 | | 3 602 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 014.00 | | 894 014.00 | 894 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 014.00 | | 894 014.00 | 894 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 656.00 | -30.00 | | 9 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656.00 | 30.00 | | 9 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 656.00 | 5 060.00 | | -9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 422.00 | 73 254.00 | | 83 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 444.00 | 789 447.00 | | 914 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 893.00 | 642 917.00 | | 747 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 551.00 | 146 530.00 | | 166 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 867.00 | | 354 729.00 | 2 711 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 540.00 | 270 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 778.00 | 3 054 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 238.00 | 359 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 796.00 | | | 2 424 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 956.00 | | 123 954.00 | 242 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 115.00 | | 230 775.00 | 44 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 147.00 | 781.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 147.00 | 781.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 147.00 | 781.00 | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 468.00 | 212 468.00 | | 212 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UP Prêts | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 350.00 | 1 066.00 | | 47 350.00 |
UX Autres créances clients | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
VC Groupe et associés | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 520.00 | 77 785.00 | 321 447.00 | 447 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 113.00 | 416 829.00 | 269 284.00 | 686 113.00 |
VW T.V.A. | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 458.00 | 432 723.00 | 321 447.00 | 802 458.00 |