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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 116 578.00 | 50 144.00 | 66 434.00 | 116 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 1 804.00 | 4 716.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 082.00 | 129 665.00 | 173 417.00 | 303 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 579.00 | 186 410.00 | 3 102 170.00 | 3 288 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 083.00 | 697.00 | 189 385.00 | 190 083.00 |
BZ Autres créances | 312 473.00 | | 312 473.00 | 312 473.00 |
CF Disponibilités | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 451.00 | 697.00 | 542 754.00 | 543 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 030.00 | 187 107.00 | 3 644 923.00 | 3 832 030.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 358.00 | 1 997 358.00 | | 1 997 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 800 064.00 | 633 513.00 | | 800 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 398.00 | 166 551.00 | | 130 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 176.00 | 2 799 779.00 | | 2 930 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 007.00 | 448 028.00 | | 370 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 699.00 | 212 468.00 | | 278 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 130.00 | 127 085.00 | | 57 130.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | 14 877.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 747.00 | 802 458.00 | | 714 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 923.00 | 3 602 237.00 | | 3 644 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 086.00 | | 905 086.00 | 905 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 086.00 | | 905 086.00 | 905 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 9 656.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 9 656.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -9 656.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 193.00 | 83 422.00 | | 59 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 221.00 | 914 444.00 | | 928 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 823.00 | 747 893.00 | | 797 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 398.00 | 166 551.00 | | 130 398.00 |