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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 116 578.00 | 61 802.00 | 54 776.00 | 116 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 2 888.00 | 3 631.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 281.00 | 161 066.00 | 143 214.00 | 304 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
BF Prêts | 270 876.00 | | 270 876.00 | 270 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 519.00 | 230 553.00 | 3 097 966.00 | 3 328 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 829.00 | 181.00 | 195 648.00 | 195 829.00 |
BZ Autres créances | 546 290.00 | | 546 290.00 | 546 290.00 |
CF Disponibilités | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 287.00 | 181.00 | 758 106.00 | 758 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 806.00 | 230 734.00 | 3 856 072.00 | 4 086 806.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 358.00 | 1 997 358.00 | | 1 997 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 930 462.00 | 800 064.00 | | 930 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 256.00 | 130 398.00 | | 126 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 432.00 | 2 930 176.00 | | 3 056 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 321.00 | 370 007.00 | | 301 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 001.00 | 278 699.00 | | 411 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 676.00 | 57 130.00 | | 74 676.00 |
EA Autres dettes | 12 642.00 | 8 911.00 | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 640.00 | 714 747.00 | | 799 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 072.00 | 3 644 923.00 | | 3 856 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 231.00 | | 889 231.00 | 889 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 231.00 | | 889 231.00 | 889 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | 200.00 | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 200.00 | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 192.00 | 85.00 | | 10 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 079.00 | 85.00 | | 13 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 308.00 | 115.00 | | -10 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 050.00 | 59 193.00 | | 36 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 028.00 | 928 221.00 | | 919 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 773.00 | 797 823.00 | | 792 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 256.00 | 130 398.00 | | 126 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 579.00 | | 59 768.00 | 3 288 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 502.00 | 471 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 828.00 | 3 328 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 326.00 | 432 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 796.00 | | | 2 424 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 846.00 | | 14 524.00 | 430 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 937.00 | | 45 244.00 | 432 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 410.00 | 54 582.00 | 10 439.00 | 186 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 614.00 | 54 582.00 | 10 439.00 | 181 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | 517.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | | 517.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | | 517.00 | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 001.00 | 411 001.00 | | 411 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
UP Prêts | 270 876.00 | 2 868.00 | 268 008.00 | 270 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
UX Autres créances clients | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VC Groupe et associés | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 147.00 | 80 046.00 | 211 101.00 | 291 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VP Divers | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 613.00 | 352 613.00 | | 352 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 601.00 | 754 790.00 | 448 811.00 | 1 203 601.00 |
VW T.V.A. | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 640.00 | 588 539.00 | 211 101.00 | 799 640.00 |