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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 116 578.00 | 85 118.00 | 31 460.00 | 116 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 4 003.00 | 2 516.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 680.00 | 243 614.00 | 78 066.00 | 321 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
BF Prêts | 288 641.00 | | 288 641.00 | 288 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 545.00 | 337 531.00 | 3 040 014.00 | 3 377 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 200.00 | 181.00 | 149 019.00 | 149 200.00 |
BZ Autres créances | 1 094 649.00 | | 1 094 649.00 | 1 094 649.00 |
CF Disponibilités | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 281 244.00 | 181.00 | 1 281 063.00 | 1 281 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 789.00 | 337 712.00 | 4 321 077.00 | 4 658 789.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 358.00 | 1 997 358.00 | | 1 997 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 836.00 | 1 056 718.00 | | 1 222 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 733.00 | 166 118.00 | | 151 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 283.00 | 3 222 550.00 | | 3 374 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 531.00 | 211 649.00 | | 130 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 904.00 | 575 943.00 | | 702 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 715.00 | 87 784.00 | | 109 715.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 2 545.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 794.00 | 877 921.00 | | 946 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 077.00 | 4 100 471.00 | | 4 321 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 228.00 | | 904 228.00 | 904 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 228.00 | | 904 228.00 | 904 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | -171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 289.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 474.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 474.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -474.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 116.00 | 64 785.00 | | 60 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 778.00 | 919 203.00 | | 923 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 046.00 | 753 085.00 | | 772 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 733.00 | 166 118.00 | | 151 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 507.00 | | 24 168.00 | 3 353 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 498 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 3 377 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 796.00 | | | 2 424 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 068.00 | | 8 175.00 | 446 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 643.00 | | 15 993.00 | 482 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 242.00 | 53 289.00 | | 284 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 446.00 | 53 289.00 | | 279 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 904.00 | 702 904.00 | | 702 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
UP Prêts | 288 641.00 | | 288 641.00 | 288 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
UX Autres créances clients | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
VC Groupe et associés | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 224.00 | 81 935.00 | 48 289.00 | 130 224.00 |
VP Divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 120.00 | 903 120.00 | | 903 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 355.00 | 1 243 850.00 | 478 505.00 | 1 722 355.00 |
VW T.V.A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 794.00 | 898 505.00 | 48 289.00 | 946 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |