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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AP Constructions | 116 578.00 | 73 460.00 | 43 118.00 | 116 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 3 545.00 | 2 974.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 305.00 | 202 440.00 | 115 864.00 | 318 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
BF Prêts | 279 977.00 | | 279 977.00 | 279 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 507.00 | 284 242.00 | 3 069 265.00 | 3 353 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 114.00 | 181.00 | 154 933.00 | 155 114.00 |
BZ Autres créances | 735 961.00 | | 735 961.00 | 735 961.00 |
CF Disponibilités | 129 544.00 | | 129 544.00 | 129 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 386.00 | 181.00 | 1 031 205.00 | 1 031 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 893.00 | 284 422.00 | 4 100 471.00 | 4 384 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 358.00 | 1 997 358.00 | | 1 997 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 718.00 | 930 462.00 | | 1 056 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 118.00 | 126 256.00 | | 166 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 550.00 | 3 056 432.00 | | 3 222 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 649.00 | 301 321.00 | | 211 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 943.00 | 411 001.00 | | 575 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 784.00 | 74 676.00 | | 87 784.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 12 642.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 921.00 | 799 640.00 | | 877 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 471.00 | 3 856 072.00 | | 4 100 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 698.00 | 588 539.00 | | 747 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 765.00 | | 894 765.00 | 894 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 765.00 | | 894 765.00 | 894 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 689.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 10 192.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 13 079.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -10 308.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 785.00 | 36 050.00 | | 64 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 203.00 | 919 028.00 | | 919 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 085.00 | 792 773.00 | | 753 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 118.00 | 126 256.00 | | 166 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 519.00 | | 27 778.00 | 3 328 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 482 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 3 353 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 796.00 | | | 2 424 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 044.00 | | 14 024.00 | 432 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 679.00 | | 13 754.00 | 471 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 553.00 | 53 689.00 | | 230 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 757.00 | 53 689.00 | | 225 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 943.00 | 575 943.00 | | 575 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
UP Prêts | 279 977.00 | 78.00 | 279 899.00 | 279 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
UX Autres créances clients | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VC Groupe et associés | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 260.00 | 81 037.00 | 130 223.00 | 211 260.00 |
VP Divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 038.00 | 559 038.00 | | 559 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 485.00 | 901 920.00 | 462 565.00 | 1 364 485.00 |
VW T.V.A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 921.00 | 747 698.00 | 130 223.00 | 877 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 957.00 | 28 881.00 | | 25 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 804.00 | 77 520.00 | | 61 804.00 |
ST Autres comptes | 180 675.00 | 219 764.00 | | 180 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 574.00 | 136 462.00 | | 146 574.00 |
YT Sous‐traitance | 11 874.00 | 11 384.00 | | 11 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 889.00 | 33 459.00 | | 32 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 957.00 | 28 881.00 | | 25 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 416.00 | 90 674.00 | | 89 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 595.00 | 69 988.00 | | 65 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 815.00 | 478 589.00 | | 433 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |