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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 5 911.00 | 2 885.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 534.00 | 11 918.00 | 30 616.00 | 42 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 520.00 | 18 018.00 | 33 502.00 | 51 520.00 |
BT Marchandises | 476 523.00 | | 476 523.00 | 476 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 350.00 | | 171 350.00 | 171 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 540.00 | | 745 540.00 | 745 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 060.00 | 18 018.00 | 779 042.00 | 797 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DH Report à nouveau | -85 464.00 | -64 378.00 | | -85 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 139.00 | -21 086.00 | | -9 139.00 |
DL TOTAL (I) | 345 533.00 | 354 673.00 | | 345 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 831.00 | 421 874.00 | | 311 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 674.00 | 1 000.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 969.00 | 5 598.00 | | 55 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 16 279.00 | | 50 584.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 98 518.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 509.00 | 569 692.00 | | 433 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 042.00 | 924 365.00 | | 779 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 835.00 | 568 692.00 | | 419 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 719.00 | | 21 802.00 | 47 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 51 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 51 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 529.00 | | 21 802.00 | 47 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 9 294.00 | 2 640.00 | 11 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 9 294.00 | 2 640.00 | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 311 831.00 | 311 831.00 | | 311 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VW T.V.A. | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 835.00 | 419 835.00 | | 419 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | 6 506.00 | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | 8 958.00 | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 73 551.00 | 90 327.00 | | 73 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 495.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | 8 000.00 | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 170.00 | 113 153.00 | | 118 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 292.00 | 85 136.00 | | 94 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 642.00 | 131 285.00 | | 119 642.00 |