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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 7 427.00 | 1 369.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 584.00 | 9 002.00 | 35 582.00 | 44 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 090.00 | 16 619.00 | 37 471.00 | 54 090.00 |
BT Marchandises | 637 413.00 | | 637 413.00 | 637 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CF Disponibilités | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 999.00 | | 756 999.00 | 756 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 090.00 | 16 619.00 | 794 470.00 | 811 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DH Report à nouveau | -94 604.00 | -85 464.00 | | -94 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 886.00 | -9 139.00 | | -8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 336 647.00 | 345 533.00 | | 336 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 915.00 | 311 831.00 | | 400 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | 13 674.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 371.00 | 55 969.00 | | 20 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 895.00 | 50 584.00 | | 21 895.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | 1 450.00 | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 823.00 | 433 509.00 | | 457 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 470.00 | 779 042.00 | | 794 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 476.00 | 419 835.00 | | 455 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 520.00 | | 36 170.00 | 51 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 54 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 53 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 330.00 | | 35 650.00 | 51 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 018.00 | 10 134.00 | 11 533.00 | 18 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 10 134.00 | 11 533.00 | 17 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 400 915.00 | 400 915.00 | | 400 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 476.00 | 455 476.00 | | 455 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | 5 081.00 | | 10 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 734.00 | 14 091.00 | | 16 734.00 |
ST Autres comptes | 99 621.00 | 73 551.00 | | 99 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 141.00 | 32 000.00 | | 32 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 1 952.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 112.00 | 7 033.00 | | 12 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 086.00 | 118 170.00 | | 158 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 767.00 | 94 292.00 | | 114 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 496.00 | 119 642.00 | | 148 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |