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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 255.00 | 8 859.00 | 1 396.00 | 10 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 184.00 | 18 162.00 | 27 023.00 | 45 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 149.00 | 27 210.00 | 28 939.00 | 56 149.00 |
BT Marchandises | 716 152.00 | | 716 152.00 | 716 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 267 747.00 | | 267 747.00 | 267 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 431.00 | | 1 035 431.00 | 1 035 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 580.00 | 27 210.00 | 1 064 370.00 | 1 091 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DH Report à nouveau | -103 490.00 | -94 604.00 | | -103 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 784.00 | -8 886.00 | | 89 784.00 |
DL TOTAL (I) | 426 431.00 | 336 647.00 | | 426 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 374.00 | 400 915.00 | | 439 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 928.00 | 2 347.00 | | 122 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 20 371.00 | | 49 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | 21 895.00 | | 24 753.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 12 296.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 939.00 | 457 823.00 | | 637 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 370.00 | 794 470.00 | | 1 064 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 011.00 | 455 476.00 | | 515 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 090.00 | | 2 059.00 | 54 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 380.00 | | 2 059.00 | 53 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 10 591.00 | | 16 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 10 591.00 | | 16 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VB T. V. A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VI Groupe et associés | 439 374.00 | 439 374.00 | | 439 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 051.00 | 51 531.00 | 520.00 | 52 051.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 011.00 | 515 011.00 | | 515 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 311.00 | 10 252.00 | | 8 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 531.00 | 16 734.00 | | 24 531.00 |
ST Autres comptes | 127 737.00 | 99 621.00 | | 127 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 638.00 | 32 141.00 | | 32 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 1 860.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 824.00 | 12 112.00 | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 883.00 | 158 086.00 | | 117 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 778.00 | 114 767.00 | | 46 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 906.00 | 148 496.00 | | 184 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |