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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 65.00 | 4 935.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 715.00 | 9 820.00 | 15 895.00 | 25 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 917.00 | 14 768.00 | 53 149.00 | 67 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 342.00 | 24 844.00 | 74 499.00 | 99 342.00 |
BT Marchandises | 1 249 347.00 | | 1 249 347.00 | 1 249 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 524 582.00 | | 524 582.00 | 524 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 730.00 | | 1 826 730.00 | 1 826 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 072.00 | 24 844.00 | 1 901 229.00 | 1 926 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DH Report à nouveau | -13 706.00 | -103 490.00 | | -13 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 749.00 | 89 784.00 | | 137 749.00 |
DL TOTAL (I) | 564 180.00 | 426 431.00 | | 564 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 155.00 | | | 500 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 527.00 | 439 374.00 | | 398 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 468.00 | 122 928.00 | | 239 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 556.00 | 49 094.00 | | 90 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 343.00 | 24 753.00 | | 108 343.00 |
EA Autres dettes | | 1 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 049.00 | 637 939.00 | | 1 337 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 229.00 | 1 064 370.00 | | 1 901 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 581.00 | 515 011.00 | | 1 097 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 149.00 | | 97 993.00 | 56 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 99 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 98 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 439.00 | | 97 993.00 | 55 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 210.00 | 11 155.00 | 13 522.00 | 27 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 020.00 | 11 155.00 | 13 522.00 | 27 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 155.00 | 500 155.00 | | 500 155.00 |
VI Groupe et associés | 398 527.00 | 398 527.00 | | 398 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 362.00 | 49 842.00 | 520.00 | 50 362.00 |
VW T.V.A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 581.00 | 1 097 581.00 | | 1 097 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 009.00 | 8 311.00 | | 22 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 534.00 | 24 531.00 | | 33 534.00 |
ST Autres comptes | 156 829.00 | 127 737.00 | | 156 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 402.00 | 32 638.00 | | 33 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 212.00 | 2 513.00 | | 4 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 221.00 | 10 824.00 | | 26 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 823.00 | 117 883.00 | | 240 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 237.00 | 46 778.00 | | 156 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 765.00 | 184 906.00 | | 223 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |