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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 780.00 | 4 220.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 769.00 | 13 754.00 | 18 014.00 | 31 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 066.00 | 34 024.00 | 108 042.00 | 142 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 545.00 | 48 748.00 | 130 797.00 | 179 545.00 |
BT Marchandises | 1 596 707.00 | | 1 596 707.00 | 1 596 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
BZ Autres créances | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CF Disponibilités | 434 570.00 | | 434 570.00 | 434 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 757.00 | | 2 191 757.00 | 2 191 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 301.00 | 48 748.00 | 2 322 553.00 | 2 371 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 887.00 | 1 000.00 | | 7 887.00 |
DG Autres réserves | 136 293.00 | 19 137.00 | | 136 293.00 |
DH Report à nouveau | | -13 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 593.00 | 137 749.00 | | 323 593.00 |
DL TOTAL (I) | 887 772.00 | 564 180.00 | | 887 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 875.00 | 500 155.00 | | 506 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 791.00 | 398 527.00 | | 332 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 520.00 | 239 468.00 | | 252 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 268.00 | 90 556.00 | | 174 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 881.00 | 108 343.00 | | 160 881.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 781.00 | 1 337 049.00 | | 1 434 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 553.00 | 1 901 229.00 | | 2 322 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 261.00 | 1 097 581.00 | | 1 182 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 342.00 | | 114 865.00 | 99 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 662.00 | 179 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 662.00 | 178 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 632.00 | | 114 865.00 | 98 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 844.00 | 32 293.00 | 8 388.00 | 24 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | 32 293.00 | 8 388.00 | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 268.00 | 174 268.00 | | 174 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 875.00 | 506 875.00 | | 506 875.00 |
VI Groupe et associés | 332 791.00 | 332 791.00 | | 332 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 000.00 | 160 480.00 | 520.00 | 161 000.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 261.00 | 1 182 261.00 | | 1 182 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 445.00 | 22 009.00 | | 19 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 018.00 | 33 534.00 | | 46 018.00 |
ST Autres comptes | 278 187.00 | 156 829.00 | | 278 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 368.00 | 33 402.00 | | 78 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 395.00 | 4 212.00 | | 7 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 840.00 | 26 221.00 | | 26 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 324.00 | 240 823.00 | | 396 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 150.00 | 156 237.00 | | 258 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 572.00 | 223 765.00 | | 402 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |