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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 252.00 | 19 108.00 | 7 144.00 | 26 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 367.00 | 41 583.00 | 11 784.00 | 53 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 516.00 | 60 691.00 | 31 826.00 | 92 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CF Disponibilités | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 011.00 | 60 691.00 | 117 321.00 | 178 011.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 766.00 | 57 554.00 | | 46 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 395.00 | -10 788.00 | | 16 395.00 |
DL TOTAL (I) | 68 661.00 | 52 266.00 | | 68 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 19 430.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 1 551.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 9 631.00 | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 867.00 | 22 024.00 | | 23 867.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 660.00 | 52 662.00 | | 48 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 321.00 | 104 928.00 | | 117 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 660.00 | 44 749.00 | | 48 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -2 933.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 575.00 | 301 702.00 | | 330 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 180.00 | 312 490.00 | | 314 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 395.00 | -10 788.00 | | 16 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 077.00 | | 1 439.00 | 91 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 180.00 | | 1 439.00 | 78 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 464.00 | 7 226.00 | | 53 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | 7 226.00 | | 53 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 050.00 | 15 267.00 | 2 783.00 | 18 050.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |