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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 284.00 | 21 504.00 | 7 781.00 | 29 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 520.00 | 50 527.00 | 69 993.00 | 120 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 186.00 | 72 031.00 | 91 156.00 | 163 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BT Marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 154 868.00 | | 154 868.00 | 154 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 437.00 | | 180 437.00 | 180 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 624.00 | 72 031.00 | 271 593.00 | 343 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 550.00 | 63 014.00 | | 49 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 524.00 | 6 536.00 | | 46 524.00 |
DL TOTAL (I) | 101 575.00 | 75 050.00 | | 101 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 036.00 | 133 099.00 | | 115 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 3 375.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | 594.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 11 620.00 | | 12 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 619.00 | 19 363.00 | | 37 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 018.00 | 168 052.00 | | 170 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 593.00 | 243 102.00 | | 271 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 233 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 9 434.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 011.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 6 423.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 289.00 | 335 425.00 | | 381 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 764.00 | 328 889.00 | | 334 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 524.00 | 6 536.00 | | 46 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 603.00 | 12 329.00 | 9 901.00 | 69 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | 12 329.00 | 9 901.00 | 69 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 036.00 | 24 025.00 | 91 011.00 | 115 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 980.00 | 4 751.00 | 3 229.00 | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 672.00 | 78 661.00 | 91 011.00 | 169 672.00 |