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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 252.00 | 23 263.00 | 2 989.00 | 26 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 232.00 | 46 340.00 | 35 892.00 | 82 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 866.00 | 69 603.00 | 52 263.00 | 121 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BT Marchandises | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 168 597.00 | | 168 597.00 | 168 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 839.00 | | 190 839.00 | 190 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 705.00 | 69 603.00 | 243 102.00 | 312 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 014.00 | 44 707.00 | | 63 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536.00 | 18 307.00 | | 6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 75 050.00 | 68 514.00 | | 75 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 099.00 | 15 035.00 | | 133 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 1 233.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 979.00 | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 363.00 | 21 281.00 | | 19 363.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 051.00 | 49 998.00 | | 168 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 102.00 | 118 513.00 | | 243 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 434.00 | 1 360.00 | | 9 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 228.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 423.00 | 1 132.00 | | 6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | -1 176.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 425.00 | 412 215.00 | | 335 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 888.00 | 393 908.00 | | 328 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536.00 | 18 307.00 | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 480.00 | 9 009.00 | 13 886.00 | 74 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 480.00 | 9 009.00 | 13 886.00 | 74 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 099.00 | 114 786.00 | 18 313.00 | 133 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 298.00 | 5 069.00 | 3 229.00 | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 457.00 | 149 144.00 | 18 313.00 | 167 457.00 |