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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 252.00 | 20 626.00 | 5 625.00 | 26 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 224.00 | 47 665.00 | 8 559.00 | 56 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 481.00 | 68 291.00 | 27 190.00 | 95 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BT Marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 187.00 | | 106 187.00 | 106 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 916.00 | 68 291.00 | 151 625.00 | 219 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 161.00 | 46 766.00 | | 43 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 546.00 | 16 395.00 | | 41 546.00 |
DL TOTAL (I) | 90 207.00 | 68 661.00 | | 90 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 8 000.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 952.00 | 3 835.00 | | 19 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 12 957.00 | | 17 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | 23 867.00 | | 22 308.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 418.00 | 48 660.00 | | 61 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 625.00 | 117 321.00 | | 151 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 418.00 | 48 660.00 | | 61 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | -7 200.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 246.00 | 330 575.00 | | 393 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 700.00 | 314 180.00 | | 351 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 546.00 | 16 395.00 | | 41 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 516.00 | | 2 965.00 | 92 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 619.00 | | 2 857.00 | 79 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 108.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 691.00 | 7 601.00 | | 60 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 691.00 | 7 601.00 | | 60 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 585.00 | 12 694.00 | 2 891.00 | 15 585.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |