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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 228.00 | 22 517.00 | 12 711.00 | 35 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 531.00 | 62 734.00 | 57 796.00 | 120 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 141.00 | 85 252.00 | 83 889.00 | 169 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BT Marchandises | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 156 739.00 | | 156 739.00 | 156 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 332.00 | 85 252.00 | 270 080.00 | 355 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 075.00 | 49 550.00 | | 56 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | 46 524.00 | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 92 782.00 | 101 575.00 | | 92 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 671.00 | 115 036.00 | | 91 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | 4 201.00 | | 11 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | 346.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 12 816.00 | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | 37 619.00 | | 49 576.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 298.00 | 170 018.00 | | 177 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 080.00 | 271 593.00 | | 270 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 365.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 30.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 335.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 503.00 | 381 289.00 | | 555 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 296.00 | 334 765.00 | | 524 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 207.00 | 46 524.00 | | 31 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 031.00 | 15 711.00 | 2 490.00 | 72 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 031.00 | 15 711.00 | 2 490.00 | 72 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 671.00 | 27 277.00 | 64 394.00 | 91 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641.00 | 2 412.00 | 3 229.00 | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 905.00 | 112 512.00 | 64 394.00 | 176 905.00 |