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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 270 679.00 | 99 062.00 | 171 617.00 | 270 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 217.00 | 3 334.00 | 19 883.00 | 23 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 492.00 | 81 569.00 | 185 923.00 | 267 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 999.00 | | 365 999.00 | 365 999.00 |
AX Avances et acomptes | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 256.00 | 185 914.00 | 3 712 342.00 | 3 898 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 914.00 | | 176 914.00 | 176 914.00 |
BZ Autres créances | 673 225.00 | 160 567.00 | 512 658.00 | 673 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 783.00 | 160 567.00 | 698 216.00 | 858 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 039.00 | 346 480.00 | 4 410 558.00 | 4 757 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 714.00 | 2 496 714.00 | | 2 496 714.00 |
DH Report à nouveau | -64 599.00 | -335 444.00 | | -64 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 864.00 | 270 845.00 | | -392 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 337.00 | 2 434 201.00 | | 2 041 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 788.00 | 507.00 | | 14 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 501.00 | | | 1 599 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 468.00 | 389 239.00 | | 633 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 159.00 | 25 520.00 | | 117 159.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 14 575.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 222.00 | 430 337.00 | | 2 369 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 558.00 | 2 864 537.00 | | 4 410 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 754.00 | | 668 754.00 | 668 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 754.00 | | 668 754.00 | 668 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 700.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 35.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 35.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | -35.00 | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 216.00 | 671 840.00 | | 685 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 080.00 | 400 995.00 | | 1 078 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 864.00 | 270 845.00 | | -392 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 841.00 | | 1 992 805.00 | 1 906 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 98 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 3 898 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 949.00 | | 1 400 000.00 | 1 401 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 118.00 | | 547 805.00 | 450 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 774.00 | | 45 000.00 | 54 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598 001.00 | | 1 598 001.00 | 1 598 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 468.00 | 633 468.00 | | 633 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
UX Autres créances clients | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 977.00 | | | 381 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 405.00 | 857 201.00 | 98 204.00 | 955 405.00 |
VW T.V.A. | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 221.00 | 771 220.00 | 1 598 001.00 | 2 369 221.00 |