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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 1 291 706.00 | 313 308.00 | 978 398.00 | 1 291 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 447.00 | 14 467.00 | 35 980.00 | 50 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 479.00 | 187 528.00 | 95 951.00 | 283 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 114 925.00 | | 114 925.00 | 114 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 186.00 | 517 252.00 | 4 126 934.00 | 4 644 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 879.00 | | 204 879.00 | 204 879.00 |
BZ Autres créances | 440 745.00 | | 440 745.00 | 440 745.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 356.00 | | 652 356.00 | 652 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 542.00 | 517 252.00 | 4 779 290.00 | 5 296 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 714.00 | 2 496 714.00 | | 2 496 714.00 |
DH Report à nouveau | -293 650.00 | -457 463.00 | | -293 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 055.00 | 163 813.00 | | 413 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 204.00 | 2 205 150.00 | | 2 618 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 526.00 | 4 670.00 | | 71 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 294.00 | 1 775 135.00 | | 1 505 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 601.00 | 859 425.00 | | 461 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 750.00 | 131 042.00 | | 83 750.00 |
EA Autres dettes | 38 914.00 | 21 789.00 | | 38 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 085.00 | 2 792 060.00 | | 2 161 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 290.00 | 4 997 210.00 | | 4 779 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 877.00 | | 1 410 877.00 | 1 410 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 877.00 | | 1 410 877.00 | 1 410 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 996.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 149 162.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 167 729.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -167 383.00 | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 209.00 | 1 421 166.00 | | 1 436 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 154.00 | 1 257 354.00 | | 1 023 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 055.00 | 163 813.00 | | 413 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 336.00 | | 344 673.00 | 4 393 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 824.00 | 216 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 823.00 | 4 644 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 949.00 | | | 2 801 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 787.00 | | 142 844.00 | 1 482 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 600.00 | | 201 829.00 | 108 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 256.00 | 184 996.00 | | 332 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 307.00 | 184 996.00 | | 330 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 433.00 | | | 1 499 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 601.00 | 461 601.00 | | 461 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UP Prêts | 114 925.00 | 4 253.00 | 110 672.00 | 114 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
UX Autres créances clients | 204 879.00 | 204 879.00 | | 204 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 188 610.00 | 188 610.00 | | 188 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VP Divers | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 425.00 | 214 425.00 | | 214 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 743.00 | 656 391.00 | 212 352.00 | 868 743.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 085.00 | 661 652.00 | | 2 161 085.00 |