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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 |
AP Constructions | 1 389 678.00 | 587 809.00 | 801 869.00 | 1 389 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 447.00 | 26 600.00 | 23 847.00 | 50 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 556.00 | 260 945.00 | 137 611.00 | 398 556.00 |
BF Prêts | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 176.00 | 877 303.00 | 4 514 873.00 | 5 392 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 534.00 | | 142 534.00 | 142 534.00 |
BZ Autres créances | 754 716.00 | | 754 716.00 | 754 716.00 |
CF Disponibilités | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 389.00 | | 976 389.00 | 976 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 565.00 | 877 303.00 | 5 491 262.00 | 6 368 565.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 714.00 | 2 496 714.00 | | 2 496 714.00 |
DH Report à nouveau | 404 685.00 | 119 404.00 | | 404 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 817.00 | 285 280.00 | | 164 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 302.00 | 2 903 485.00 | | 3 068 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 184.00 | 973 876.00 | | 1 297 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 406.00 | 761 570.00 | | 967 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 539.00 | 66 481.00 | | 115 539.00 |
EA Autres dettes | 42 831.00 | 51 463.00 | | 42 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 960.00 | 1 885 613.00 | | 2 422 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 262.00 | 4 789 097.00 | | 5 491 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 917.00 | | 1 447 917.00 | 1 447 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 917.00 | | 1 447 917.00 | 1 447 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 382.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 646.00 | 48 500.00 | | 106 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 646.00 | 48 500.00 | | 106 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 646.00 | -43 943.00 | | -106 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 562.00 | 9 835.00 | | 64 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 282.00 | 1 440 626.00 | | 1 457 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 465.00 | 1 155 346.00 | | 1 292 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 817.00 | 285 280.00 | | 164 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 524.00 | | 672 953.00 | 4 724 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 301.00 | 231 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 5 392 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 949.00 | | 520 000.00 | 2 801 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 279.00 | | 132 402.00 | 1 706 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 296.00 | | 20 551.00 | 216 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 921.00 | 186 382.00 | | 690 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 972.00 | 186 382.00 | | 688 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 823.00 | 834 823.00 | | 834 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 406.00 | 967 406.00 | | 967 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
UP Prêts | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
UX Autres créances clients | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
VI Groupe et associés | 462 362.00 | 462 362.00 | | 462 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 686.00 | 585 686.00 | | 585 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 746.00 | 897 249.00 | 231 496.00 | 1 128 746.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 960.00 | 2 422 960.00 | | 2 422 960.00 |