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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 1 352 275.00 | 446 810.00 | 905 466.00 | 1 352 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 447.00 | 20 534.00 | 29 913.00 | 50 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 557.00 | 221 629.00 | 81 928.00 | 303 557.00 |
BF Prêts | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 524.00 | 690 921.00 | 4 033 603.00 | 4 724 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 222.00 | | 156 222.00 | 156 222.00 |
BZ Autres créances | 498 486.00 | | 498 486.00 | 498 486.00 |
CF Disponibilités | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 494.00 | | 755 494.00 | 755 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 018.00 | 690 921.00 | 4 789 097.00 | 5 480 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 714.00 | 2 496 714.00 | | 2 496 714.00 |
DH Report à nouveau | 119 404.00 | -293 650.00 | | 119 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 280.00 | 413 055.00 | | 285 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 485.00 | 2 618 204.00 | | 2 903 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 223.00 | 71 526.00 | | 32 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 876.00 | 1 505 294.00 | | 973 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 570.00 | 461 601.00 | | 761 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 481.00 | 83 750.00 | | 66 481.00 |
EA Autres dettes | 51 463.00 | 38 914.00 | | 51 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 613.00 | 2 161 085.00 | | 1 885 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 097.00 | 4 779 290.00 | | 4 789 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 599.00 | 661 652.00 | | 917 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 300.00 | 70 011.00 | | 31 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 262.00 | | 1 432 262.00 | 1 432 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 262.00 | | 1 432 262.00 | 1 432 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 518.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 500.00 | 2 658.00 | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 500.00 | 2 658.00 | | 48 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 943.00 | -2 658.00 | | -43 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 626.00 | 1 436 209.00 | | 1 440 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 346.00 | 1 023 154.00 | | 1 155 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 280.00 | 413 055.00 | | 285 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 186.00 | | 87 874.00 | 4 644 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 536.00 | 216 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 4 724 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 949.00 | | | 2 801 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 632.00 | | 80 647.00 | 1 625 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 605.00 | | 7 227.00 | 216 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 252.00 | 175 518.00 | 1 849.00 | 517 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 303.00 | 175 518.00 | 1 849.00 | 515 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 014.00 | | 968 014.00 | 968 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 570.00 | 761 570.00 | | 761 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
UP Prêts | 114 616.00 | 2 811.00 | 111 805.00 | 114 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
UX Autres créances clients | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VB T. V. A. | 186 695.00 | 186 695.00 | | 186 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 821.00 | 661 336.00 | 213 485.00 | 874 821.00 |
VW T.V.A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 613.00 | 917 599.00 | 968 014.00 | 1 885 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | 11 279.00 | | 8 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 823.00 | 87 562.00 | | 107 823.00 |
ST Autres comptes | 233 413.00 | 184 278.00 | | 233 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 572.00 | 151 543.00 | | 206 572.00 |
YT Sous‐traitance | 15 825.00 | 19 630.00 | | 15 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 996.00 | 31 879.00 | | 17 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 958.00 | 6 757.00 | | 6 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 485.00 | 18 036.00 | | 15 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 754.00 | 141 145.00 | | 147 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 447.00 | 125 032.00 | | 99 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 629.00 | 474 892.00 | | 581 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |