| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 1 238 270.00 | 186 678.00 | 1 051 592.00 | 1 238 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 274.00 | 8 788.00 | 38 487.00 | 47 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 576.00 | 134 842.00 | 145 734.00 | 280 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | -83 333.00 | | -83 333.00 | -83 333.00 |
BF Prêts | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 336.00 | 332 256.00 | 4 061 079.00 | 4 393 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 484.00 | | 199 484.00 | 199 484.00 |
BZ Autres créances | 701 567.00 | | 701 567.00 | 701 567.00 |
CF Disponibilités | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 130.00 | | 936 130.00 | 936 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 466.00 | 332 256.00 | 4 997 210.00 | 5 329 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 714.00 | 2 496 714.00 | | 2 496 714.00 |
DH Report à nouveau | -457 463.00 | -64 599.00 | | -457 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 813.00 | -392 864.00 | | 163 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 150.00 | 2 041 337.00 | | 2 205 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670.00 | 14 788.00 | | 4 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 135.00 | 1 599 501.00 | | 1 775 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 425.00 | 633 468.00 | | 859 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 042.00 | 117 159.00 | | 131 042.00 |
EA Autres dettes | 21 789.00 | 4 305.00 | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 060.00 | 2 369 222.00 | | 2 792 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 210.00 | 4 410 558.00 | | 4 997 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 617.00 | | 1 232 617.00 | 1 232 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 617.00 | | 1 232 617.00 | 1 232 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 343.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 162.00 | 3 240.00 | | 149 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 729.00 | 3 240.00 | | 167 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 383.00 | -3 240.00 | | -167 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 166.00 | 685 216.00 | | 1 421 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 354.00 | 1 078 080.00 | | 1 257 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 813.00 | -392 864.00 | | 163 813.00 |