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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 701.00 | 3 438.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 5 139.00 | 4 294.00 | 9 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 917.00 | 5 139.00 | 1 046 778.00 | 1 051 917.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CF Disponibilités | 158 902.00 | | 158 902.00 | 158 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 439.00 | | 451 439.00 | 451 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 357.00 | 5 139.00 | 1 498 217.00 | 1 503 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
DH Report à nouveau | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 510.00 | 108 931.00 | | 153 510.00 |
DL TOTAL (I) | 353 841.00 | 225 330.00 | | 353 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 409.00 | 831 534.00 | | 755 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 613.00 | 150 238.00 | | 146 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 004.00 | 135 833.00 | | 141 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 097.00 | 115 434.00 | | 83 097.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | 16 122.00 | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 376.00 | 1 249 162.00 | | 1 144 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 217.00 | 1 474 493.00 | | 1 498 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573.00 | 493 753.00 | | 466 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 540 549.00 | 1 540 549.00 | |
FD Production vendue biens | | 31 213.00 | 31 213.00 | |
FG Production vendue services | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 571 763.00 | 1 571 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 997.00 | 944.00 | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | 944.00 | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | 944.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 415.00 | 41 932.00 | | 64 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 510.00 | 108 931.00 | | 153 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 410.00 | 77 607.00 | 325 837.00 | 755 410.00 |
VI Groupe et associés | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 001.00 | 48 517.00 | 17 484.00 | 66 001.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 376.00 | 466 574.00 | 325 837.00 | 1 144 376.00 |