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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 16 323.00 | 6 241.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 144.00 | 20 463.00 | 1 049 680.00 | 1 070 144.00 |
BT Marchandises | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BZ Autres créances | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
CF Disponibilités | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 119.00 | | 420 119.00 | 420 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 263.00 | 20 463.00 | 1 469 799.00 | 1 490 263.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 100 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | 516 308.00 | | 1 346.00 |
DH Report à nouveau | | 6 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 522.00 | 165 138.00 | | 152 522.00 |
DL TOTAL (I) | 693 869.00 | 797 846.00 | | 693 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 702.00 | 435 796.00 | | 534 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 876.00 | 146 228.00 | | 87 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 351.00 | 120 079.00 | | 112 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 457.00 | 55 841.00 | | 34 457.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 2 668.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 930.00 | 760 613.00 | | 775 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 799.00 | 1 558 460.00 | | 1 469 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 777.00 | 408 648.00 | | 344 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
UX Autres créances clients | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 703.00 | 534 703.00 | | 534 703.00 |
VI Groupe et associés | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VP Divers | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 178.00 | 64 038.00 | 18 139.00 | 82 178.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 931.00 | 775 931.00 | | 775 931.00 |