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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 8 769.00 | 8 930.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 300.00 | 12 909.00 | 1 051 390.00 | 1 064 300.00 |
BT Marchandises | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 949.00 | | 151 949.00 | 151 949.00 |
CF Disponibilités | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 745.00 | | 452 745.00 | 452 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 045.00 | 12 909.00 | 1 504 135.00 | 1 517 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 268.00 | 212 941.00 | | 318 268.00 |
DH Report à nouveau | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 082.00 | 129 826.00 | | 147 082.00 |
DL TOTAL (I) | 581 750.00 | 459 168.00 | | 581 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 279.00 | 685 745.00 | | 608 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 250.00 | 146 079.00 | | 146 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 052.00 | 124 173.00 | | 114 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | 53 918.00 | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | | 8 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 384.00 | 1 018 859.00 | | 922 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 135.00 | 1 478 027.00 | | 1 504 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 674.00 | 414 997.00 | | 400 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 057.00 | | 1 182 057.00 | 1 182 057.00 |
FD Production vendue biens | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
FG Production vendue services | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 784.00 | | 1 355 784.00 | 1 355 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 3 857.00 | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 4 596.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 170.00 | -4 596.00 | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 666.00 | 52 340.00 | | 57 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 964.00 | 1 458 018.00 | | 1 371 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 882.00 | 1 328 192.00 | | 1 224 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 082.00 | 129 826.00 | | 147 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 280.00 | 86 569.00 | 342 335.00 | 608 280.00 |
VI Groupe et associés | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 653.00 | 129 192.00 | 17 460.00 | 146 653.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 847.00 | 399 136.00 | 342 335.00 | 920 847.00 |