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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597.00 | 15 212.00 | 7 385.00 | 22 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 484.00 | 19 352.00 | 1 050 132.00 | 1 069 484.00 |
BT Marchandises | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BZ Autres créances | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 749.00 | | 202 749.00 | 202 749.00 |
CF Disponibilités | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 328.00 | | 508 328.00 | 508 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 812.00 | 19 352.00 | 1 558 460.00 | 1 577 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 308.00 | 425 351.00 | | 516 308.00 |
DH Report à nouveau | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 138.00 | 153 175.00 | | 165 138.00 |
DL TOTAL (I) | 797 846.00 | 694 926.00 | | 797 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 796.00 | 521 709.00 | | 435 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 079.00 | 104 158.00 | | 120 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 841.00 | 50 897.00 | | 55 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 613.00 | 822 994.00 | | 760 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 460.00 | 1 517 920.00 | | 1 558 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 648.00 | 387 192.00 | | 408 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 609.00 | | 1 287 609.00 | 1 287 609.00 |
FD Production vendue biens | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FG Production vendue services | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 630.00 | | 1 501 630.00 | 1 501 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 6 745.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 7 203.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -7 204.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 338.00 | 51 057.00 | | 57 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 465.00 | 1 438 691.00 | | 1 510 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 327.00 | 1 285 516.00 | | 1 345 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 138.00 | 153 175.00 | | 165 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 065.00 | | 4 419.00 | 1 065 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 140.00 | | | 1 029 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 464.00 | | 4 133.00 | 18 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | 286.00 | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 664.00 | 3 688.00 | | 15 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 3 688.00 | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 796.00 | 83 830.00 | 351 965.00 | 435 796.00 |
VI Groupe et associés | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 894.00 | 107 148.00 | 17 746.00 | 124 894.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 613.00 | 408 648.00 | 351 965.00 | 760 613.00 |