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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 464.00 | 11 524.00 | 6 940.00 | 18 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 065.00 | 15 664.00 | 1 049 401.00 | 1 065 065.00 |
BT Marchandises | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BZ Autres créances | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 344.00 | | 202 344.00 | 202 344.00 |
CF Disponibilités | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 519.00 | | 468 519.00 | 468 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 584.00 | 15 664.00 | 1 517 920.00 | 1 533 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 351.00 | 318 268.00 | | 425 351.00 |
DH Report à nouveau | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 175.00 | 147 082.00 | | 153 175.00 |
DL TOTAL (I) | 694 926.00 | 581 750.00 | | 694 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 709.00 | 608 279.00 | | 521 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 228.00 | 146 250.00 | | 146 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 158.00 | 114 052.00 | | 104 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 897.00 | 53 802.00 | | 50 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 994.00 | 922 384.00 | | 822 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 920.00 | 1 504 135.00 | | 1 517 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 192.00 | 400 674.00 | | 387 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 267.00 | | 1 261 267.00 | 1 261 267.00 |
FD Production vendue biens | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FG Production vendue services | 153 280.00 | | 153 280.00 | 153 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 214.00 | | 1 431 214.00 | 1 431 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | 4 150.00 | | 6 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 204.00 | 4 150.00 | | 7 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | 7 170.00 | | -7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 057.00 | 57 666.00 | | 51 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 691.00 | 1 371 964.00 | | 1 438 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 516.00 | 1 224 882.00 | | 1 285 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 175.00 | 147 082.00 | | 153 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 709.00 | 85 908.00 | 345 249.00 | 521 709.00 |
VI Groupe et associés | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 905.00 | 96 444.00 | 17 460.00 | 113 905.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 995.00 | 387 194.00 | 345 249.00 | 822 995.00 |