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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 160.00 | | 1 118 160.00 | 1 118 160.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 617.00 | 39 627.00 | | 55 617.00 |
DL TOTAL (I) | 893 244.00 | 837 627.00 | | 893 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 943.00 | 256 419.00 | | 206 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803.00 | 8 395.00 | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 930.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 916.00 | 265 744.00 | | 224 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 160.00 | 1 103 371.00 | | 1 118 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 017.00 | 60 000.00 | | 60 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400.00 | 20 373.00 | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 617.00 | 39 627.00 | | 55 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 943.00 | 53 054.00 | 153 889.00 | 206 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 916.00 | 71 027.00 | 153 889.00 | 224 916.00 |