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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
CF Disponibilités | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 694.00 | | 161 694.00 | 161 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 694.00 | | 1 211 694.00 | 1 211 694.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 582.00 | 4 762.00 | | 7 582.00 |
DG Autres réserves | 144 061.00 | 90 482.00 | | 144 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 430.00 | 56 399.00 | | 56 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 074.00 | 949 643.00 | | 1 006 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 317.00 | 156 583.00 | | 105 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | 13 877.00 | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 621.00 | 171 030.00 | | 205 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 694.00 | 1 120 673.00 | | 1 211 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 407.00 | 67 525.00 | | 153 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | -1 501.00 | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 079.00 | 60 063.00 | | 60 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649.00 | 3 664.00 | | 3 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 430.00 | 56 399.00 | | 56 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VC Groupe et associés | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 317.00 | 53 103.00 | 52 214.00 | 105 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 621.00 | 153 407.00 | 52 214.00 | 205 621.00 |