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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 822.00 | 5 635.00 | 295 188.00 | 300 822.00 |
CF Disponibilités | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 942.00 | 5 635.00 | 582 307.00 | 587 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 942.00 | 5 635.00 | 1 632 307.00 | 1 637 942.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 842.00 | 13 249.00 | | 37 842.00 |
DG Autres réserves | 559 396.00 | 171 930.00 | | 559 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409.00 | 491 859.00 | | -1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 829.00 | 1 475 038.00 | | 1 393 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 93 805.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 783.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 940.00 | | | 227 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 479.00 | 94 588.00 | | 238 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 307.00 | 1 569 626.00 | | 1 632 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 479.00 | 94 588.00 | | 238 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | -1 222.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224.00 | 500 101.00 | | 3 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633.00 | 8 242.00 | | 4 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409.00 | 491 859.00 | | -1 409.00 |